Senior Treasury Manager / Senior Treasurer (m/w/d)

Die P rettl M echatronics & A ctuators GmbH ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen mit Tradition als Zulieferer, vor allem in der Automobilindustrie. Unser unternehmerisches Handeln folgt dabei dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Das heißt für uns: Langfristiges Denken anstelle von kurzzeitigem Gewinnstreben. Ob Berufseinsteiger, erfahrene Fachkraft, Student oder Praktikant: Bei uns erwarten Sie spannende Aufgaben, abwechslungsreiche Projekte und ein kollegiales Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.

Was uns für diese Stelle besonders wichtig ist: Wir suchen keinen reinen SAP-Spezialisten, sondern einen erfahrenen Treasury-Praktiker. Sie verstehen die fachlichen Anforderungen des Treasury und können die technische Umsetzung mit Banken, SAP/IT und externen Dienstleistern kompetent begleiten. Idealerweise überblicken Sie den vollständigen Prozess von der Zahlungserzeugung und Freigabe in SAP über die EBICS-/Bankenschnittstelle bis zur Statusrückmeldung, zum elektronischen Kontoauszug und zur Verbuchung beziehungsweise Abstimmung in SAP.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Aufgaben

• Steuerung und Weiterentwicklung des gesellschaftsübergreifenden Cash- und Liquiditätsmanagements
• Erstellung, Konsolidierung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung
• Überwachung der täglichen Liquiditätspositionen, Bankkonten und Zahlungsströme
• Steuerung und Optimierung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
• Betreuung der Bankbeziehungen sowie Unterstützung bei Finanzierungen, Kreditlinien und Avalen
• Fachliche Betreuung und Weiterentwicklung elektronischer Bankanbindungen über EBICS und weitere Banking-Schnittstellen
• Aufbau und Betreuung der Bankenkommunikation in SAP S/4HANA, insbesondere im Zusammenspiel mit SAP Bank Communication Management (BCM) und gegebenenfalls SAP Multi-Bank Connectivity (MBC)
• Unterstützung bei Einrichtung und Pflege von Bankkonten, Kommunikationswegen, Berechtigungen und Zahlungsfreigabe-Workflows
• Sicherstellung angemessener Vier-Augen-, Freigabe- und Berechtigungskonzepte im Zahlungsverkehr
• Mitarbeit an Treasury-Projekten und Weiterentwicklung der internationalen Finanzierungs- und Bankenstruktur

Profil
Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder Finance beziehungsweise eine vergleichbare Qualifikation
Mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Corporate Treasury
Fundierte Erfahrung im operativen Cash- und Liquiditätsmanagement sowie im Zahlungsverkehr
Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

• In unserem Benefit Programm mit vielen attraktiven Angeboten und Rabatten erhalten Sie von A wie Adidas bis Z wie Zugticket jegliche Vorteile
• Betriebliche Altersvorsorge
• Bezuschussung zu Arbeitsplatzbrillen in Höhe von bis zu 60€
• Bezuschussung zu Fitnessstudios bis teilweise um die Hälfte des Monatspreises
• Möglichkeit zu mobilem Arbeiten an mindestens einem Tag pro Woche
• Kostenlose Parkplätze
• Möglichkeit eines Jobrads egal ob mit oder ohne elektronischen Antrieb ;)
• Jährliche Mitarbeiterevents wie Sommer- und Weihnachtsfest