Senior Fund Analyst (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Überwachung von Investmentfonds hinsichtlich Anlagerichtlinien, Compliance-Anforderungen und regulatorischer Vorgaben
• Durchführung von Portfolio-Compliance-Kontrollen
• Abstimmung von Fondsvermögen zwischen Asset Manager-Bewertungen und Verwahrstellenbeständen
• Analyse und Kontrolle von Wertpapier-, Liquiditäts- und Ertragsbeständen
• Bearbeitung von Cash-Transaktionen, einschließlich Ausschüttungen und kurzfristiger Finanzierungen
• Administration von Fondsanteilsausgaben und -rücknahmen (Creation & Cancellation)
• Unterstützung bei internen und externen Audits
• Durchführung von Abstimmungen sowie Sicherstellung einer korrekten Fondsverwaltung
• Dokumentation, Pflege und Archivierung fondsrelevanter Unterlagen

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Rechnungswesen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fund Accounting, Fondsadministration, Asset Management oder Investment Operations
• Gute Kenntnisse von Investmentfonds, Kapitalmarktprodukten und regulatorischen Anforderungen
• Erfahrung im Portfolio Compliance Monitoring von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Excel und gängigen Finanzsystemen
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

Bei uns erhalten Sie:

• Einen Arbeitsvertrag bei einem Global Player der Personaldienstleistung
• Eine fest kalkulierbare Entlohnung gemäß GVP-Tarifvertrag sowie zusätzliche Leistungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld

Bei unserem Kundenunternehmen erwarten Sie außerdem:

• Modernes und professionelles Arbeitsumfeld
• Ein spannendes, serviceorientiertes Tätigkeitsfeld mit internationalen Kontakten